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农银中小盘混合(660005)

2024-04-16     2.7532-1.5484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,069.77-8,366.84-6,525.33-5,826.78
    债券的买卖价差收入0.370.120.110.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益449.50329.11259.79230.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.440.000.460.46
  其他收入
    银行存款利息收入48.6422.5264.9734.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.991.765.773.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,175.39-2,862.99-20,156.45-6,665.25
费用
    基金管理费849.02490.751,143.46562.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费141.5081.79190.5893.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.477.004.56
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.140.260.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4011.3622.8612.44
  费用合计1,012.92583.901,356.89669.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00