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农银中小盘混合(660005)

2020-12-01     3.73621.4445%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,683.1315,343.268,310.93-26,072.32
    债券的买卖价差收入0.0065.9465.9426.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益380.53532.09455.50849.20
    债券投资收益0.000.150.150.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.6322.3122.3186.33
  其他收入
    银行存款利息收入49.11105.2545.19141.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.1526.2012.4110.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29,827.3029,663.6414,939.82-33,305.73
费用
    基金管理费664.301,189.95565.761,383.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费110.72198.3294.29230.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.387.804.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.771.490.821.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9224.8913.7035.27
  费用合计1,121.752,195.591,132.802,929.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00