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农银汇理沪深300指数A(660008)

2024-06-12     1.34180.0373%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-471.13-67.64-242.95-251.51
    债券的买卖价差收入10.630.0010.085.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,075.31517.39976.56436.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.144.437.133.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.512.775.433.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,837.24289.52-9,301.47-3,735.85
费用
    基金管理费271.83136.91269.42136.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.9634.2367.3634.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.300.000.060.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.736.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.120.220.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计39.5519.7040.0219.94
  费用合计382.62191.97378.39191.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00