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农银汇理沪深300指数A(660008)

2021-02-25     1.91050.5315%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,171.482,903.461,084.46-988.70
    债券的买卖价差收入0.000.492.540.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益669.751,834.04865.391,572.78
    债券投资收益4.4414.757.440.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.8631.0915.8433.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.80109.6783.5833.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,933.3926,773.8019,691.76-18,322.96
费用
    基金管理费216.66504.53245.61462.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.16126.1361.40115.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.330.300.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.238.504.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.680.310.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5842.9821.7660.65
  费用合计354.77758.99374.96698.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00