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农银增强收益债券C(660109)

2025-07-21     1.79070.2351%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-66.88-7.20-4.131.42
    债券的买卖价差收入97.1762.26201.73102.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.7910.5615.9210.32
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.340.050.320.31
  其他收入
    银行存款利息收入1.631.082.961.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.240.171.971.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计191.33-22.3570.08100.87
费用
    基金管理费32.3416.2940.3422.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.244.6611.536.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.298.1941.2422.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.743.501.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.130.320.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.983.7315.547.53
  费用合计65.4736.08116.1062.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00