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西部利得策略优选混合A(671010)

2023-09-28     1.03200.1942%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,607.12-19,975.65-8,296.094,176.27
    债券的买卖价差收入8.153.110.00-134.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.261,143.87976.43442.22
    债券投资收益0.000.000.0020.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0018.92
  其他收入
    银行存款利息收入3.8521.9112.1618.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.4996.0938.9348.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,952.41-22,398.12-6,855.736,649.58
费用
    基金管理费173.29788.37489.06594.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.88131.3981.5199.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.040.020.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.003.000.000.03
    小计10.5824.2510.3121.73
  费用合计226.21998.33616.641,571.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00