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西部利得新动向混合(673010)

2022-05-25     1.07100.5634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,428.771,456.577,041.13816.60
    债券的买卖价差收入0.000.005.800.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益150.51116.10219.64175.08
    债券投资收益1.070.0044.4237.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入127.2959.7198.5645.81
  其他收入
    银行存款利息收入17.887.4428.9620.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.125.514.410.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-878.41194.577,238.812,529.04
费用
    基金管理费402.46203.13407.08196.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.0833.8567.8532.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.070.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.330.780.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.631.833.601.80
    其他支出0.000.003.003.00
    小计21.1210.5924.3813.52
  费用合计663.00335.40802.88345.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00