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西部利得景程混合A(673141)

2022-12-02     1.2213-0.4970%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,765.991,654.58-27.33217.04
    债券的买卖价差收入1.241.281.96226.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.9542.1925.2223.18
    债券投资收益0.006.265.8051.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.490.4931.45
  其他收入
    银行存款利息收入5.175.772.776.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.341.140.220.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,120.882,505.66992.45482.72
费用
    基金管理费149.18166.3173.90134.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.8627.7212.3222.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.670.250.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.7521.4210.5517.21
  费用合计187.38416.35183.60268.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00