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西部利得景程混合A(673141)

2024-04-19     1.0364-0.6994%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,055.672,753.49-2,647.74-3,765.99
    债券的买卖价差收入40.1130.131.241.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.8781.69174.8188.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.050.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.305.9810.815.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.438.4814.388.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-517.173,102.90-3,778.35-3,120.88
费用
    基金管理费419.38176.89299.51149.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.9029.4849.9224.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.802.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.210.460.990.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7310.7521.7110.75
  费用合计524.20220.58376.44187.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00