行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得稳健双利债券A(675011)

2022-05-26     1.55600.7120%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-151.29175.31431.29131.66
    债券的买卖价差收入8,419.81-131.19-13.73-702.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.105.297.184.44
    债券投资收益417.70106.00262.50154.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.520.480.910.50
  其他收入
    银行存款利息收入11.984.268.215.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.8910.699.166.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,249.441,410.661,749.71-215.59
费用
    基金管理费308.17105.3193.9249.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.0530.0926.8414.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.2116.2775.1129.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.001.793.602.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.740.420.670.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.601.86
    其他支出0.030.030.120.00
    小计22.4910.0415.998.80
  费用合计516.05190.34253.25124.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00