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西部利得稳健双利债券C(675013)

2023-02-08     1.5260-0.4566%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,084.81-151.29175.31431.29
    债券的买卖价差收入-5,330.428,419.81-131.19-13.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.0714.105.297.18
    债券投资收益0.00417.70106.00262.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.555.520.480.91
  其他收入
    银行存款利息收入9.7711.984.268.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.0621.8910.699.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,894.599,249.441,410.661,749.71
费用
    基金管理费256.16308.17105.3193.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费73.1988.0530.0926.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.8624.2116.2775.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.793.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.740.420.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.9822.4910.0415.99
  费用合计371.35516.05190.34253.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00