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西部利得稳健双利债券C(675013)

2024-04-15     1.4180-0.2813%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-238.06-116.68-2,089.67-1,084.81
    债券的买卖价差收入-103.161,136.51-7,024.68-5,330.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.8813.39155.94142.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.061.069.609.55
  其他收入
    银行存款利息收入12.645.4918.349.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.541.5617.6815.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计722.382,243.70-11,670.90-6,894.59
费用
    基金管理费348.12150.02429.40256.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.4642.86122.6973.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出126.8046.1645.396.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.301.793.602.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.020.380.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.853.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.059.6019.7010.98
  费用合计655.64266.68679.13371.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00