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西部利得稳健双利债券C(675013)

2020-11-23     1.33000.3774%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入131.66235.1724.5167.61
    债券的买卖价差收入-702.47429.2286.21-263.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.4413.9713.231.25
    债券投资收益154.59582.20461.071,529.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.502.942.13218.51
  其他收入
    银行存款利息收入5.5043.2338.89183.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.557.504.086.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-215.591,284.93536.232,216.68
费用
    基金管理费49.03117.4286.56260.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.0133.5524.7374.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.5541.9839.43205.56
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.483.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.330.251.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.006.0114.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.502.703.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计8.8021.9511.5022.53
  费用合计124.67236.63174.07606.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00