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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2022-07-01     2.8183-1.0741%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-03-162020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,687.691,684.225,287.6919,974.07
    债券的买卖价差收入49.3929.3411.351,526.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益125.09114.56-2.40352.37
    债券投资收益0.040.030.015.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0056.76
  其他收入
    银行存款利息收入13.146.866.7551.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.661.098.9369.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,272.322,928.07-1,416.4529,041.91
费用
    基金管理费302.34120.29114.28748.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.3920.0519.05124.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.181.160.824.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.410.201.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.533.482.4712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.270.530.382.25
    其他支出6.000.000.000.00
    小计20.758.413.8619.93
  费用合计682.56211.86205.451,317.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00