行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银精选混合(690003)

2021-10-21     0.9910-0.3018%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,024.801,082.12704.78-19.42
    债券的买卖价差收入0.00-7.14-7.1433.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.5183.6143.6188.79
    债券投资收益0.000.000.000.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.575.275.0611.87
  其他收入
    银行存款利息收入2.7512.458.2717.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.907.044.5012.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6.941,363.28445.551,280.93
费用
    基金管理费60.25151.3379.01178.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.0425.2213.1729.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.050.671.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.1112.058.1315.40
  费用合计214.26477.90287.541,105.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00