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民生加银信用双利债券C(690206)

2021-10-15     1.56400.3207%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,710.084,560.601,282.9183.73
    债券的买卖价差收入-10,625.781,263.751,163.964,507.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.60116.9777.48259.84
    债券投资收益1,169.371,819.50774.172,486.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.451.931.0634.74
  其他收入
    银行存款利息收入5.1420.9011.9922.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.051.170.956.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,657.098,207.871,577.7012,263.30
费用
    基金管理费262.14540.47267.93774.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.90154.4276.55221.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.85343.45131.83468.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.995.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.893.412.043.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.1824.0312.7523.88
  费用合计440.151,249.83612.011,733.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00