行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安行业先锋混合(700001)

2020-06-02     1.5190-1.1068%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,052.403,306.21-3,725.96-49.65
    债券的买卖价差收入97.4345.03-10.90-1.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益373.60291.68234.34235.81
    债券投资收益56.9134.2762.2824.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.622.6224.2321.01
  其他收入
    银行存款利息收入11.046.6923.5412.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.000.921.951.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,073.845,242.48-3,985.91-448.91
费用
    基金管理费331.53165.78360.58195.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.2627.6360.1032.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.802.885.802.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.920.491.430.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.962.251.35
    其他支出0.120.000.120.06
    小计20.6410.2339.6020.05
  费用合计655.87320.27872.81502.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00