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平安灵活配置混合(700004)

2019-12-06     1.24720.5482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-10-292018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入414.76-22.08-394.69-384.79
    债券的买卖价差收入-5.29-1.21-683.09-717.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.20-0.0026.2126.32
    债券投资收益12.056.01860.47550.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.382.176.361.86
  其他收入
    银行存款利息收入3.082.7411.574.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.560.0716.4414.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计645.11-15.76216.10-90.94
费用
    基金管理费25.469.46249.80161.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.241.5841.6326.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0061.3652.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.880.844.962.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.281.070.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.365.1824.8214.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.623.882.70
    其他支出0.060.000.120.06
    小计7.356.9234.8621.26
  费用合计49.9421.40409.09282.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00