0.5482% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-10-29 | 2018-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 414.76 | -22.08 | -394.69 | -384.79 |
| 债券的买卖价差收入 | -5.29 | -1.21 | -683.09 | -717.69 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 33.20 | -0.00 | 26.21 | 26.32 |
| 债券投资收益 | 12.05 | 6.01 | 860.47 | 550.88 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.38 | 2.17 | 6.36 | 1.86 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 3.08 | 2.74 | 11.57 | 4.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.56 | 0.07 | 16.44 | 14.35 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 645.11 | -15.76 | 216.10 | -90.94 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 25.46 | 9.46 | 249.80 | 161.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.24 | 1.58 | 41.63 | 26.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | 52.74 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.88 | 0.84 | 4.96 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.26 | 0.28 | 1.07 | 0.65 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.36 | 5.18 | 24.82 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.62 | 3.88 | 2.70 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 7.35 | 6.92 | 34.86 | 21.26 |
| 费用合计 | 49.94 | 21.40 | 409.09 | 282.79 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |