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平安灵活配置混合(700004)

2021-09-24     1.7985-0.7067%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入278.901,018.27323.33647.90
    债券的买卖价差收入2.77126.7128.8934.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.6135.7926.1942.19
    债券投资收益2.452.261.3723.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.460.000.002.38
  其他收入
    银行存款利息收入1.564.633.045.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.973.871.522.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-101.201,369.28559.39919.99
费用
    基金管理费38.7450.5023.0849.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.468.423.858.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.340.150.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.495.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.641.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.2912.606.2412.66
  费用合计65.2296.8447.4596.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00