-0.7067% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 278.90 | 1,018.27 | 323.33 | 647.90 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.77 | 126.71 | 28.89 | 34.99 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 43.61 | 35.79 | 26.19 | 42.19 |
| 债券投资收益 | 2.45 | 2.26 | 1.37 | 23.75 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.56 | 4.63 | 3.04 | 5.04 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.97 | 3.87 | 1.52 | 2.36 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -101.20 | 1,369.28 | 559.39 | 919.99 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 38.74 | 50.50 | 23.08 | 49.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.46 | 8.42 | 3.85 | 8.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.74 | 3.50 | 1.74 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.22 | 0.34 | 0.15 | 0.44 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.48 | 5.00 | 2.49 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.64 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 6.29 | 12.60 | 6.24 | 12.66 |
| 费用合计 | 65.22 | 96.84 | 47.45 | 96.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |