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平安灵活配置混合(700004)

2020-11-30     1.8728-0.8418%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入323.33647.90414.76-22.08
    债券的买卖价差收入28.8934.99-5.29-1.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.1942.1933.20-0.00
    债券投资收益1.3723.7512.056.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.382.382.17
  其他收入
    银行存款利息收入3.045.043.082.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.522.361.560.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计559.39919.99645.11-15.76
费用
    基金管理费23.0849.3225.469.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.858.224.241.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.502.880.84
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.440.260.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.002.365.18
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.62
    其他支出0.060.120.060.00
    小计6.2412.667.356.92
  费用合计47.4596.3449.9421.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00