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富安达策略精选混合(710002)

2021-10-27     3.42470.6199%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,044.548,994.053,858.922,564.54
    债券的买卖价差收入-1.35-5.330.0082.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.76143.88114.47854.09
    债券投资收益5.7430.4125.9676.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.714.313.6198.57
  其他收入
    银行存款利息收入9.8227.1914.4836.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0014.8910.9635.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-35.588,253.435,820.9312,518.17
费用
    基金管理费93.52313.56192.83664.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.5952.2632.14110.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.120.050.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.100.040.00
    小计10.8321.8210.8421.69
  费用合计183.32483.61279.081,033.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00