行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富安达策略精选混合(710002)

2023-01-20     2.78110.0540%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,474.761,735.942,044.548,994.05
    债券的买卖价差收入1.67-2.36-1.35-5.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.6599.8583.76143.88
    债券投资收益0.007.475.7430.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.153.782.714.31
  其他收入
    银行存款利息收入8.6518.889.8227.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.151.441.0014.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,244.55-903.07-35.588,253.43
费用
    基金管理费49.67166.9493.52313.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.2827.8215.5952.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.040.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.10
    小计8.3317.2810.8321.82
  费用合计66.28413.66183.32483.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00