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富安达增强收益债券A(710301)

2023-12-01     1.32150.0757%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45.17-306.93-110.7499.23
    债券的买卖价差收入97.13-1,125.39-43.35-508.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.729.256.2735.26
    债券投资收益0.000.000.00789.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.890.0064.57
  其他收入
    银行存款利息收入0.591.460.73108.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.071.460.52188.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计86.43-1,250.34-568.361,625.27
费用
    基金管理费17.8835.5617.04283.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1110.164.8781.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.6312.178.2232.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.235.002.485.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.60
    其他支出0.060.120.060.03
    小计8.0716.728.3017.40
  费用合计42.9586.9344.18458.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00