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方正富邦创新动力混合A(730001)

2020-11-26     1.4572-0.1028%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,629.453,667.041,037.25-955.95
    债券的买卖价差收入6.610.030.030.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.96144.96104.7045.65
    债券投资收益8.9619.777.966.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.6410.849.7317.94
  其他收入
    银行存款利息收入3.585.653.007.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.5214.3810.224.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,934.644,843.111,161.44-1,193.73
费用
    基金管理费121.17190.8972.5992.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.1931.8212.1015.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.517.041.160.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.791.430.710.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.019.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.920.961.83
    其他支出0.060.040.000.17
    小计10.2016.387.1815.23
  费用合计343.63479.51191.55201.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00