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安信目标收益债券A(750002)

2022-05-27     1.24800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00-9.54-4.73
    债券的买卖价差收入3,426.38756.57-1,251.87-683.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,631.87227.811,500.67998.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入71.732.311.731.73
  其他收入
    银行存款利息收入24.174.4022.3814.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.366.5532.3126.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,926.571,439.30100.93-216.03
费用
    基金管理费623.6476.12277.49183.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费178.1821.7579.2852.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出90.5831.74238.19139.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.494.501.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.751.104.222.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.651.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.4710.4025.3711.97
  费用合计1,077.93168.00685.78423.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00