0.0421% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | 41.34 |
| 债券的买卖价差收入 | 27,535.11 | 8,739.66 | 12,649.16 | 7,775.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 456.74 | 209.95 | 37.81 | 17.17 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 70.15 | 28.16 | 44.25 | 21.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 69.43 | 14.79 | 32.03 | 20.42 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 34,802.63 | 12,060.24 | 16,494.21 | 11,421.17 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 3,161.48 | 1,419.33 | 2,087.89 | 1,076.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 903.28 | 405.52 | 596.54 | 307.58 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 347.25 | 159.13 | 1,025.07 | 591.20 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 4.48 | 9.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.36 | 2.42 | 3.42 | 1.94 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 28.08 | 14.72 | 28.14 | 14.71 |
| 费用合计 | 4,841.19 | 2,153.10 | 3,966.05 | 2,105.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |