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安信目标收益债券A(750002)

2021-04-16     1.15200.0869%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.54-4.73-13.680.00
    债券的买卖价差收入-1,251.87-683.76482.6893.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,500.67998.281,049.68565.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.731.732.651.55
  其他收入
    银行存款利息收入22.3814.9614.366.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.3126.295.872.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计100.93-216.031,668.89736.04
费用
    基金管理费277.49183.89152.0875.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.2852.5443.4521.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出238.19139.18189.15100.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.501.995.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.222.151.740.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.651.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.3711.9722.4610.93
  费用合计685.78423.99426.27220.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00