经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 15.37 | -171.31 | -88.42 | 32.78 |
债券的买卖价差收入 | 70.81 | 187.43 | 123.41 | -0.72 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1.87 | 4.60 | 3.09 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.02 | 0.52 | 0.00 | 0.13 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.10 | 2.54 | 1.87 | 0.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.94 | 2.60 | 1.94 | 0.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 129.32 | -22.33 | 58.89 | 43.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 10.11 | 27.51 | 14.97 | 5.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.53 | 6.88 | 3.74 | 1.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.92 | 16.28 | 12.28 | 0.49 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.11 | 8.00 | 3.97 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.24 | 0.64 | 0.35 | 0.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 8.00 | 3.97 | 2.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 0.93 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 4.21 | 20.36 | 10.14 | 6.98 |
费用合计 | 21.18 | 71.84 | 41.48 | 18.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |