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长江尊利债券型A(890005)

2024-02-27     1.05340.2474%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15.37-171.31-88.4232.78
    债券的买卖价差收入70.81187.43123.41-0.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.874.603.090.00
    债券投资收益0.000.000.0010.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.520.000.13
  其他收入
    银行存款利息收入1.102.541.870.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.942.601.940.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计129.32-22.3358.8943.75
费用
    基金管理费10.1127.5114.975.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.536.883.741.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.9216.2812.280.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.118.003.974.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.640.350.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.972.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.93
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.2120.3610.146.98
  费用合计21.1871.8441.4818.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00