东方红启恒三年持有混合A(910004)
2022-07-01
10.5939
0.2726%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -57,472.21 | 6,554.43 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 7,620.83 | 2,506.66 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 53.22 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 632.62 | 221.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -109,834.97 | 28,311.47 |
费用 |
基金管理费 | 13,955.96 | 2,647.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,173.91 | 360.20 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 15.13 | 2.71 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.00 | 2.51 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 24.23 | 5.23 |
费用合计 | 20,020.96 | 3,946.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |