东方红启盛三年持有混合A(910006)
2022-08-09
4.2752
0.1312%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 33,001.62 | 5,311.91 |
| 债券的买卖价差收入 | 75.47 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 641.77 | 367.03 |
| 债券投资收益 | 0.05 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.37 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 60.20 | 7.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.65 | 0.59 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 15,910.15 | 13,857.31 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,328.43 | 980.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 258.61 | 49.73 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.56 | 3.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.04 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.00 | 2.73 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.60 | 5.94 |
| 费用合计 | 3,254.82 | 1,078.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
