东方红启盛三年持有混合A(910006)
2022-08-09
4.2752
0.1312%
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 33,001.62 | 5,311.91 |
债券的买卖价差收入 | 75.47 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 641.77 | 367.03 |
债券投资收益 | 0.05 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.37 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 60.20 | 7.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.65 | 0.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,910.15 | 13,857.31 |
费用 |
基金管理费 | 2,328.43 | 980.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 258.61 | 49.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.56 | 3.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.00 | 2.73 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.60 | 5.94 |
费用合计 | 3,254.82 | 1,078.65 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |