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东方红多元策略混合A(910017)

2024-05-17     1.8719-0.4785%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,896.78-336.61-1,242.35-877.94
    债券的买卖价差收入11.920.00-30.66-55.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.9046.8947.6940.48
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.103.013.961.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.3410.1815.550.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,084.84180.92-2,074.70-646.56
费用
    基金管理费178.2798.9998.5029.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.6418.0019.677.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.983.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.210.140.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.498.1715.185.51
  费用合计239.27131.52133.3642.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00