行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红启航三年持有混合A(910022)

2024-06-12     3.51970.1964%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44,777.65-17,624.35-27,997.41-14,749.52
    债券的买卖价差收入-46.630.0042.8042.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,792.561,231.542,032.091,430.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.1825.7360.1130.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.120.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33,090.914,300.28-71,071.34-30,864.08
费用
    基金管理费2,042.861,174.992,591.081,340.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费430.46256.67570.00290.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.050.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.500.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.8813.4526.3713.19
  费用合计2,499.211,445.123,187.451,643.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00