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东方红启阳三年持有混合A(910024)

2024-02-27     3.45370.6440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,309.82-6,584.15-2,654.0927,248.81
    债券的买卖价差收入0.26162.29162.2933.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益362.29705.91469.84399.71
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.17
  其他收入
    银行存款利息收入8.0524.0014.1529.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.110.070.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,887.06-12,501.92-4,766.9513,338.78
费用
    基金管理费701.171,237.17541.742,188.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.72152.8479.00145.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.303.778.04
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.060.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7818.779.9218.07
  费用合计777.661,408.78630.652,670.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00