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汇丰晋信大盘股票H(960000)

2020-06-02     1.54380.4751%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入45,331.6121,641.77-31,481.732,903.32
    债券的买卖价差收入152.3792.62131.83113.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,416.113,806.198,658.375,736.63
    债券投资收益256.35183.16521.22491.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入157.0370.42202.17101.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它443.38222.69661.58575.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计120,405.0075,773.07-67,512.30-35,686.30
费用
    基金管理费4,974.962,496.656,391.674,240.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费829.16416.111,065.28706.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费14.207.0415.207.54
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.100.230.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.040.00
    小计30.1115.3749.0724.33
  费用合计7,660.104,040.3110,051.126,498.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00