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汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2024-10-14     2.08982.0161%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-59,585.46-133,616.40-5,044.2741,325.28
    债券的买卖价差收入25.47761.03173.86646.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,012.877,661.846,480.7710,253.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.3883.0253.09125.10
  其他收入
    银行存款利息收入66.53157.41102.82362.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它111.12503.73319.61750.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-70,680.30-89,783.72-5,184.02-202,480.68
费用
    基金管理费2,201.759,844.335,860.7114,283.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费366.961,640.72976.792,380.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4417.008.4317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.300.180.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.803.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计15.3033.0216.4232.93
  费用合计2,587.7511,639.166,927.5516,708.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00