经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 114,556.00 | 60,958.51 | 39,437.74 | 10,523.84 |
债券的买卖价差收入 | 308.28 | 320.66 | 22.00 | 8.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 8,222.78 | 2,921.60 | 596.54 | 451.89 |
债券投资收益 | 332.72 | 140.86 | 6.24 | 0.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 108.47 | 56.09 | 16.88 | 16.88 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 254.68 | 81.33 | 55.32 | 33.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 440.76 | 115.21 | 96.70 | 61.35 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 149,447.63 | 61,663.05 | 51,584.04 | 12,469.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,735.78 | 1,908.14 | 1,285.67 | 576.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,289.30 | 318.02 | 214.28 | 96.10 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 13.00 | 6.45 | 12.70 | 6.32 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.20 | 0.07 | 0.14 | 0.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 28.92 | 14.33 | 28.56 | 14.19 |
费用合计 | 11,831.14 | 3,506.14 | 2,385.79 | 1,072.03 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |