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上投摩根行业轮动混合H(960006)

2022-11-29     2.9313-1.1299%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,817.0431,400.327,532.5132,749.17
    债券的买卖价差收入34.5645.634.24126.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益559.72297.49244.20225.72
    债券投资收益0.000.030.000.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.7641.4716.0034.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.1770.4821.3942.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,286.8924,423.4723,099.7544,726.66
费用
    基金管理费862.021,821.43716.161,217.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费143.67303.57119.36202.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.004.467.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.132.421.021.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9425.2212.3323.67
  费用合计1,019.533,164.411,135.532,175.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00