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摩根行业轮动混合H(960006)

2024-11-01     2.0990-0.4269%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,551.50-19,451.38-13,043.92-17,524.23
    债券的买卖价差收入0.000.000.0034.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益279.50884.87486.84609.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.520.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.1741.7623.3655.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0710.527.4491.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,823.97-12,327.62-7,377.90-38,005.96
费用
    基金管理费367.16915.92516.171,591.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.19152.6586.03265.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.588.404.7710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.642.121.092.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0924.3212.7226.06
  费用合计439.751,093.49615.251,883.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00