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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2022-11-25     5.3705-1.8118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-75,927.39148,802.8632,677.75196,978.33
    债券的买卖价差收入693.95119.820.00421.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,955.382,446.991,811.581,715.66
    债券投资收益0.0077.7618.890.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入228.91374.35166.78370.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它240.21781.22339.46925.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-50,638.13170,761.58100,088.34271,625.39
费用
    基金管理费5,761.3010,113.944,366.217,413.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费960.221,685.66727.701,235.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.9313.505.9511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.403.761.813.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.1931.0614.6228.56
  费用合计6,747.5314,939.836,304.0112,569.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00