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中银收益混合H(960012)

2023-09-28     1.3665-0.3428%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,970.37-25,783.28-15,748.6758,001.75
    债券的买卖价差收入147.9334.42-80.71-67.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,847.36966.42699.50686.18
    债券投资收益0.000.000.00252.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.93
  其他收入
    银行存款利息收入40.9770.4431.7250.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它43.6649.305.1939.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,681.53-32,712.15-6,016.7141,646.42
费用
    基金管理费1,947.033,188.461,404.632,729.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费324.50531.41234.10454.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.180.070.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.090.300.090.12
    小计10.9121.0810.3920.91
  费用合计2,401.063,833.611,659.865,290.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00