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大成内需增长混合H(960018)

2020-07-03     3.91400.4620%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,888.463,631.56-5,667.793,098.74
    债券的买卖价差收入3.091.680.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益234.3282.63185.51102.75
    债券投资收益0.060.050.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.211.210.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入50.1926.3352.3624.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.666.3023.1810.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,809.437,403.40-9,536.69-2,683.02
费用
    基金管理费544.36266.55620.70347.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费90.7344.42103.4557.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.227.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.721.022.151.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9130.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.1411.1241.0720.42
  费用合计996.18502.891,228.70662.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00