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博时信用债券R(960027)

2018-11-14     1.0060-0.0993%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,389.41-5,136.902,001.48142.56
    债券的买卖价差收入9,641.984,691.662,345.15890.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益907.37488.61782.88160.29
    债券投资收益4,296.161,798.072,625.141,140.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.352.063.191.90
  其他收入
    银行存款利息收入100.9044.2545.6017.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它82.9431.6461.0726.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,296.19-11,684.1226,986.1611,019.53
费用
    基金管理费1,719.29768.891,172.91456.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费491.22219.68335.12130.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,088.57465.47611.82272.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.489.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.151.161.670.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.62
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.8713.4727.3213.49
  费用合计3,818.681,707.602,415.55979.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00