经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 9,198.79 | 35,059.57 | 18,831.39 | -24,087.07 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 223.12 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,111.46 | 885.79 | 505.36 | 1,692.24 |
债券投资收益 | 0.00 | 313.11 | 0.00 | 89.42 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 104.03 | 6.04 | 0.00 | 80.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 82.72 | 192.38 | 128.51 | 290.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 12.51 | 24.09 | 11.80 | 15.60 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 26,045.75 | 66,887.09 | 40,700.36 | -28,473.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,302.61 | 2,654.71 | 1,282.07 | 2,645.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 217.10 | 442.45 | 213.68 | 440.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 0.00 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.56 | 0.92 | 0.00 | 0.71 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 23.98 | 0.00 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 12.86 | 37.62 | 21.64 | 45.33 |
费用合计 | 2,092.23 | 4,231.93 | 2,027.27 | 4,179.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |