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建信优选成长混合H(960028)

2021-03-04     2.7309-3.4642%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,198.7935,059.5718,831.39-24,087.07
    债券的买卖价差收入0.002.830.00223.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,111.46885.79505.361,692.24
    债券投资收益0.00313.110.0089.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入104.036.040.0080.00
  其他收入
    银行存款利息收入82.72192.38128.51290.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.5124.0911.8015.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,045.7566,887.0940,700.36-28,473.45
费用
    基金管理费1,302.612,654.711,282.072,645.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费217.10442.45213.68440.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.920.000.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计12.8637.6221.6445.33
  费用合计2,092.234,231.932,027.274,179.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00