-0.2131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,649.03 | 12,996.53 | 19,997.25 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,061.70 | 19,012.46 | 8,120.88 | 7,965.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,198.94 | 1,906.76 | 2,635.05 | 1,410.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 227.88 | 249.45 | 263.35 | 174.58 |
| 清算备付金 | 835.10 | 621.61 | 677.48 | 29,515.25 |
| 应收股票清算款 | 10,070.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 289.00 | 104.69 | 130.31 | 334.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 464,844.69 | 474,752.18 | 414,724.29 | 458,626.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 571.62 | 569.29 | 522.73 | 575.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.27 | 94.88 | 87.12 | 95.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 84.97 | 0.00 | 3,153.98 | 7,006.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,806.65 | 1,746.39 | 1,420.96 | 2,591.81 |
| 其他应付款项 | 54.97 | 38.94 | 35.84 | 43.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,117.77 | 585.59 | 224.66 | 542.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 278.25 | 280.99 | 278.27 | 287.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,009.51 | 3,316.08 | 8,727.11 | 11,143.14 |
| 基金单位总额 | 416,182.36 | 429,475.48 | 442,277.94 | 428,397.93 |
| 未分配净收益 | 43,652.82 | 41,960.62 | -36,280.76 | 19,085.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 459,835.18 | 471,436.10 | 405,997.18 | 447,483.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 464,844.69 | 474,752.18 | 414,724.29 | 458,626.88 |