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华夏成长混合(000001)

2021-07-23     1.3580-2.5825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,649.0312,996.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,486.376,506.917,061.7019,012.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,559.641,004.982,198.941,906.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金245.26284.40227.88249.45
  清算备付金712.5710,954.00835.10621.61
  应收股票清算款0.005,324.2010,070.660.00
  新股申购款106.811,032.47289.00104.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值486,016.66521,176.08464,844.69474,752.18
负债
  应付基金管理费611.55597.61571.62569.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.9399.6095.2794.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,684.8084.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2,303.142,517.041,806.651,746.39
  其他应付款项53.2145.2254.9738.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,651.082,464.142,117.77585.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金279.27281.79278.25280.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,000.1715,690.215,009.513,316.08
  基金单位总额354,076.61388,478.24416,182.36429,475.48
  未分配净收益126,939.87117,007.6343,652.8241,960.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值481,016.48505,485.87459,835.18471,436.10
  负债及持有人权益合计486,016.66521,176.08464,844.69474,752.18