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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0018,825.0124,214.4011,944.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0033.6719.7528.64
  清算备付金0.00151.7648.99194.40
  应收股票清算款0.00208.559,561.00102.11
  新股申购款0.0023.1755.6420.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00237,067.05247,655.63296,442.76
负债
  应付基金管理费0.00231.50249.33348.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0038.5841.5558.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,746.762,006.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.001,014.111,089.441,235.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00106.96177.03182.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.00281.45279.03281.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,672.605,583.144,112.39
  基金单位总额0.00308,865.43309,961.01311,677.17
  未分配净收益0.00-73,470.99-67,888.53-19,346.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00235,394.44242,072.49292,330.37
  负债及持有人权益合计0.00237,067.05247,655.63296,442.76