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华夏成长混合(000001)

2020-07-02     1.31300.3823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,649.0312,996.5319,997.250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,061.7019,012.468,120.887,965.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,198.941,906.762,635.051,410.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金227.88249.45263.35174.58
  清算备付金835.10621.61677.4829,515.25
  应收股票清算款10,070.660.000.000.00
  新股申购款289.00104.69130.31334.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值464,844.69474,752.18414,724.29458,626.88
负债
  应付基金管理费571.62569.29522.73575.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费95.2794.8887.1295.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.970.003,153.987,006.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,806.651,746.391,420.962,591.81
  其他应付款项54.9738.9435.8443.87
  应付利息0.000.003.550.00
  应付赎回款2,117.77585.59224.66542.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金278.25280.99278.27287.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,009.513,316.088,727.1111,143.14
  基金单位总额416,182.36429,475.48442,277.94428,397.93
  未分配净收益43,652.8241,960.62-36,280.7619,085.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459,835.18471,436.10405,997.18447,483.74
  负债及持有人权益合计464,844.69474,752.18414,724.29458,626.88