-2.5825% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,649.03 | 12,996.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,486.37 | 6,506.91 | 7,061.70 | 19,012.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,559.64 | 1,004.98 | 2,198.94 | 1,906.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 245.26 | 284.40 | 227.88 | 249.45 |
| 清算备付金 | 712.57 | 10,954.00 | 835.10 | 621.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,324.20 | 10,070.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 106.81 | 1,032.47 | 289.00 | 104.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 486,016.66 | 521,176.08 | 464,844.69 | 474,752.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 611.55 | 597.61 | 571.62 | 569.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.93 | 99.60 | 95.27 | 94.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,684.80 | 84.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,303.14 | 2,517.04 | 1,806.65 | 1,746.39 |
| 其他应付款项 | 53.21 | 45.22 | 54.97 | 38.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,651.08 | 2,464.14 | 2,117.77 | 585.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 279.27 | 281.79 | 278.25 | 280.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,000.17 | 15,690.21 | 5,009.51 | 3,316.08 |
| 基金单位总额 | 354,076.61 | 388,478.24 | 416,182.36 | 429,475.48 |
| 未分配净收益 | 126,939.87 | 117,007.63 | 43,652.82 | 41,960.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 481,016.48 | 505,485.87 | 459,835.18 | 471,436.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 486,016.66 | 521,176.08 | 464,844.69 | 474,752.18 |