-0.1135% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 119.16 | 84.83 | 147.42 | 67.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.61 | 80.06 | 144.01 | 51.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.43 | 1.85 | 2.72 | 1.58 |
| 清算备付金 | 27.95 | 660.66 | 837.49 | 505.93 |
| 应收股票清算款 | 28.21 | 719.35 | 0.00 | 15.15 |
| 新股申购款 | 96.23 | 22.47 | 215.41 | 48.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,225.78 | 22,255.42 | 31,369.82 | 13,253.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.48 | 9.84 | 13.80 | 6.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.73 | 2.62 | 3.68 | 1.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,000.00 | 8,670.00 | 3,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.10 | 739.96 | 34.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.65 | 1.12 | 0.88 | 1.42 |
| 其他应付款项 | 16.51 | 8.48 | 17.11 | 10.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -3.15 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.49 | 28.69 | 70.49 | 42.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60.46 | 6,793.03 | 8,810.25 | 3,764.21 |
| 基金单位总额 | 7,703.82 | 17,560.86 | 24,243.64 | 12,106.50 |
| 未分配净收益 | -538.50 | -2,098.47 | -1,684.07 | -2,617.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,165.32 | 15,462.38 | 22,559.57 | 9,489.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,225.78 | 22,255.42 | 31,369.82 | 13,253.26 |