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中海可转债债券C(000004)

2022-08-10     0.8800-0.1135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.1684.83147.4267.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.6180.06144.0151.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.431.852.721.58
  清算备付金27.95660.66837.49505.93
  应收股票清算款28.21719.350.0015.15
  新股申购款96.2322.47215.4148.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,225.7822,255.4231,369.8213,253.26
负债
  应付基金管理费6.489.8413.806.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.732.623.681.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,000.008,670.003,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.10739.9634.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.651.120.881.42
  其他应付款项16.518.4817.1110.74
  应付利息0.000.00-3.150.00
  应付赎回款19.4928.6970.4942.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.466,793.038,810.253,764.21
  基金单位总额7,703.8217,560.8624,243.6412,106.50
  未分配净收益-538.50-2,098.47-1,684.07-2,617.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,165.3215,462.3822,559.579,489.05
  负债及持有人权益合计7,225.7822,255.4231,369.8213,253.26