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西部利得量化成长混合A(000006)

2022-01-21     2.0620-0.8892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,119.349,952.293,429.99383.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.154.470.979.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金247.33141.6940.376.01
  清算备付金1,864.11751.44157.56235.91
  应收股票清算款401.63285.18195.710.25
  新股申购款2,192.10529.87605.904.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,706.11112,545.2842,082.8114,022.32
负债
  应付基金管理费196.34130.0333.1217.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.098.672.211.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款268.561,822.861,217.632.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金261.73133.5639.5818.09
  其他应付款项23.8919.508.5914.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,195.99282.1786.9837.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,962.552,396.791,388.2391.09
  基金单位总额72,539.8655,434.1625,372.0911,494.08
  未分配净收益102,203.6954,714.3415,322.482,437.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值174,743.55110,148.4940,694.5713,931.23
  负债及持有人权益合计176,706.11112,545.2842,082.8114,022.32