0.0174% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-07 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,019.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,097.34 | 125.36 | 100.57 | 220.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.50 | 36.88 | 109.19 | 228.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 2.46 | 3.01 | 5.82 |
| 清算备付金 | 0.00 | 53.31 | 89.45 | 46.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 79.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.13 | 1.39 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,100.40 | 3,700.69 | 5,926.18 | 10,237.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.36 | 1.83 | 3.01 | 4.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.61 | 1.00 | 1.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.18 | 0.43 | 6.04 | 5.85 |
| 其他应付款项 | 7.13 | 23.11 | 55.00 | 37.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
| 应付赎回款 | 43.27 | 7.64 | 1.98 | 1.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51.05 | 33.80 | 73.98 | 401.18 |
| 基金单位总额 | 2,656.93 | 3,198.81 | 5,054.20 | 8,686.04 |
| 未分配净收益 | 392.41 | 468.08 | 798.00 | 1,150.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,049.34 | 3,666.89 | 5,852.20 | 9,836.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,100.40 | 3,700.69 | 5,926.18 | 10,237.74 |