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嘉实中证500ETF联接A(000008)

2021-11-30     1.99420.3927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,261.648,200.4912,515.3027,400.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.082.972.984.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金145.65176.82229.77251.94
  清算备付金367.671,251.35433.481,697.30
  应收股票清算款0.002,851.082,691.440.00
  新股申购款489.65250.98752.28358.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,195.22171,182.68222,532.14279,102.58
负债
  应付基金管理费1.621.711.942.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.570.650.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款122.991,781.851,979.3013,017.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.50144.5245.91151.53
  其他应付款项12.8924.2716.1377.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,038.01982.252,181.5915,262.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.0544.05163.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,202.082,985.564,398.7828,523.98
  基金单位总额89,896.44100,302.36142,813.63183,999.14
  未分配净收益73,096.7067,894.7575,319.7366,579.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,993.14168,197.11218,133.36250,578.60
  负债及持有人权益合计164,195.22171,182.68222,532.14279,102.58