资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 644,847.18 | 490,675.15 | 687,035.14 | 342,073.52 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 387,981.14 | 511,199.80 | 387,652.24 | 533,701.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,564.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 14,491.70 | 37,939.97 | 9,592.37 | 6,787.77 |
应收股票清算款 | 19,573.83 | 47.65 | 22,145.13 | 54,939.88 |
新股申购款 | 14,023.15 | 57,570.59 | 11,260.68 | 13,137.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,000,494.94 | 2,237,308.36 | 2,211,313.57 | 1,914,986.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 463.32 | 506.25 | 549.51 | 484.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 140.40 | 153.41 | 166.52 | 146.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 315,990.33 | 349,417.96 | 266,535.79 | 176,099.64 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14,651.77 | 3,047.16 | 22,067.99 | 49,939.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 |
其他应付款项 | 33.04 | 29.34 | 44.07 | 24.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.10 |
应付赎回款 | 1,952.93 | 2,866.14 | 7,074.16 | 7,714.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.54 | 11.82 | 7.85 | 13.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 333,516.44 | 356,283.79 | 296,680.83 | 234,724.15 |
基金单位总额 | 1,666,978.51 | 1,881,024.57 | 1,914,632.74 | 1,680,262.51 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,666,978.51 | 1,881,024.57 | 1,914,632.74 | 1,680,262.51 |
负债及持有人权益合计 | 2,000,494.94 | 2,237,308.36 | 2,211,313.57 | 1,914,986.66 |