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易方达天天理财货币A(000009)

2024-03-18     0.50650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本644,847.18490,675.15687,035.14342,073.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款387,981.14511,199.80387,652.24533,701.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,564.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金14,491.7037,939.979,592.376,787.77
  应收股票清算款19,573.8347.6522,145.1354,939.88
  新股申购款14,023.1557,570.5911,260.6813,137.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,000,494.942,237,308.362,211,313.571,914,986.66
负债
  应付基金管理费463.32506.25549.51484.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.40153.41166.52146.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款315,990.33349,417.96266,535.79176,099.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,651.773,047.1622,067.9949,939.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.64
  其他应付款项33.0429.3444.0724.47
  应付利息0.000.000.0048.10
  应付赎回款1,952.932,866.147,074.167,714.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.5411.827.8513.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333,516.44356,283.79296,680.83234,724.15
  基金单位总额1,666,978.511,881,024.571,914,632.741,680,262.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,666,978.511,881,024.571,914,632.741,680,262.51
  负债及持有人权益合计2,000,494.942,237,308.362,211,313.571,914,986.66