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易方达天天理财货币A(000009)

2021-06-24     0.59170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本529,385.711,403,188.84762,453.76665,485.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款390,183.17737,534.211,360,183.672,183,241.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,212.2410,336.9315,281.9235,049.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金18,285.9044,926.9817,794.4118,102.55
  应收股票清算款0.009,887.850.004.47
  新股申购款22,909.2523,786.0137,938.2413,995.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,660,621.233,807,020.874,543,540.906,120,004.07
负债
  应付基金管理费696.241,042.731,197.371,679.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费210.98315.98362.84508.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款199,070.67311,025.30614,354.35298,761.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9324.5128.7122.89
  其他应付款项26.3826.8737.8424.30
  应付利息26.8417.49126.2738.45
  应付赎回款27,629.2215,658.835,059.9633,809.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6224.6533.8833.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227,969.72328,466.84621,615.93335,404.04
  基金单位总额2,432,651.513,478,554.033,921,924.985,784,600.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,432,651.513,478,554.033,921,924.985,784,600.03
  负债及持有人权益合计2,660,621.233,807,020.874,543,540.906,120,004.07