0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 342,073.52 | 705,786.76 | 529,385.71 | 1,403,188.84 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 533,701.27 | 570,200.69 | 390,183.17 | 737,534.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,564.47 | 4,725.49 | 5,212.24 | 10,336.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6,787.77 | 7,773.00 | 18,285.90 | 44,926.98 |
| 应收股票清算款 | 54,939.88 | 0.00 | 0.00 | 9,887.85 |
| 新股申购款 | 13,137.52 | 12,899.24 | 22,909.25 | 23,786.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,914,986.66 | 2,302,490.21 | 2,660,621.23 | 3,807,020.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 484.37 | 572.15 | 696.24 | 1,042.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 146.78 | 173.38 | 210.98 | 315.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 176,099.64 | 275,756.05 | 199,070.67 | 311,025.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 49,939.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.64 | 15.73 | 19.93 | 24.51 |
| 其他应付款项 | 24.47 | 27.10 | 26.38 | 26.87 |
| 应付利息 | 48.10 | 70.05 | 26.84 | 17.49 |
| 应付赎回款 | 7,714.58 | 11,892.93 | 27,629.22 | 15,658.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.68 | 7.91 | 14.62 | 24.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234,724.15 | 288,783.26 | 227,969.72 | 328,466.84 |
| 基金单位总额 | 1,680,262.51 | 2,013,706.95 | 2,432,651.51 | 3,478,554.03 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,680,262.51 | 2,013,706.95 | 2,432,651.51 | 3,478,554.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,914,986.66 | 2,302,490.21 | 2,660,621.23 | 3,807,020.87 |