0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,403,188.84 | 762,453.76 | 665,485.08 | 733,465.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 737,534.21 | 1,360,183.67 | 2,183,241.94 | 3,714,096.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,336.93 | 15,281.92 | 35,049.36 | 42,081.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 44,926.98 | 17,794.41 | 18,102.55 | 8,703.45 |
| 应收股票清算款 | 9,887.85 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23,786.01 | 37,938.24 | 13,995.51 | 30,525.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,807,020.87 | 4,543,540.90 | 6,120,004.07 | 7,804,996.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,042.73 | 1,197.37 | 1,679.27 | 2,361.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 315.98 | 362.84 | 508.87 | 715.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 311,025.30 | 614,354.35 | 298,761.90 | 702,052.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.51 | 28.71 | 22.89 | 39.34 |
| 其他应付款项 | 26.87 | 37.84 | 24.30 | 35.11 |
| 应付利息 | 17.49 | 126.27 | 38.45 | 553.84 |
| 应付赎回款 | 15,658.83 | 5,059.96 | 33,809.02 | 15,559.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.65 | 33.88 | 33.54 | 28.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 328,466.84 | 621,615.93 | 335,404.04 | 722,181.41 |
| 基金单位总额 | 3,478,554.03 | 3,921,924.98 | 5,784,600.03 | 7,082,815.27 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,478,554.03 | 3,921,924.98 | 5,784,600.03 | 7,082,815.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,807,020.87 | 4,543,540.90 | 6,120,004.07 | 7,804,996.67 |