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易方达天天理财货币B(000010)

2022-06-27     0.54410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本342,073.52705,786.76529,385.711,403,188.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款533,701.27570,200.69390,183.17737,534.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,564.474,725.495,212.2410,336.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,787.777,773.0018,285.9044,926.98
  应收股票清算款54,939.880.000.009,887.85
  新股申购款13,137.5212,899.2422,909.2523,786.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,914,986.662,302,490.212,660,621.233,807,020.87
负债
  应付基金管理费484.37572.15696.241,042.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.78173.38210.98315.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款176,099.64275,756.05199,070.67311,025.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49,939.780.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6415.7319.9324.51
  其他应付款项24.4727.1026.3826.87
  应付利息48.1070.0526.8417.49
  应付赎回款7,714.5811,892.9327,629.2215,658.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.687.9114.6224.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234,724.15288,783.26227,969.72328,466.84
  基金单位总额1,680,262.512,013,706.952,432,651.513,478,554.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,680,262.512,013,706.952,432,651.513,478,554.03
  负债及持有人权益合计1,914,986.662,302,490.212,660,621.233,807,020.87