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易方达天天理财货币B(000010)

2021-01-25     0.72490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,403,188.84762,453.76665,485.08733,465.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款737,534.211,360,183.672,183,241.943,714,096.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,336.9315,281.9235,049.3642,081.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金44,926.9817,794.4118,102.558,703.45
  应收股票清算款9,887.850.004.470.00
  新股申购款23,786.0137,938.2413,995.5130,525.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,807,020.874,543,540.906,120,004.077,804,996.67
负债
  应付基金管理费1,042.731,197.371,679.272,361.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费315.98362.84508.87715.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款311,025.30614,354.35298,761.90702,052.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.5128.7122.8939.34
  其他应付款项26.8737.8424.3035.11
  应付利息17.49126.2738.45553.84
  应付赎回款15,658.835,059.9633,809.0215,559.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.6533.8833.5428.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额328,466.84621,615.93335,404.04722,181.41
  基金单位总额3,478,554.033,921,924.985,784,600.037,082,815.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,478,554.033,921,924.985,784,600.037,082,815.27
  负债及持有人权益合计3,807,020.874,543,540.906,120,004.077,804,996.67