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华夏聚利债券A(000014)

2024-03-18     1.65620.8095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,500.990.001,855.4020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,008.922,205.42326.044,880.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,867.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.298.249.704.52
  清算备付金794.60816.641,407.941,300.29
  应收股票清算款0.000.003,285.710.00
  新股申购款10.2213.5197.51501.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值247,921.32267,183.00343,487.88347,728.92
负债
  应付基金管理费110.12154.05184.37182.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4644.0252.6852.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,022.0749,119.9620,385.040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,711.251,577.51972.262,566.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.80
  其他应付款项18.3823.2231.3520.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.0531.89342.24298.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.7910.749.1215.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,952.4450,961.3921,977.063,139.91
  基金单位总额102,628.72122,916.28177,365.93187,020.13
  未分配净收益82,340.1693,305.34144,144.88157,568.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,968.88216,221.62321,510.81344,589.01
  负债及持有人权益合计247,921.32267,183.00343,487.88347,728.92