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华夏聚利债券(000014)

2021-07-23     1.78300.1685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463.39106.21253.89108.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计294.14105.4781.28133.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.870.760.701.21
  清算备付金356.1466.3445.18238.60
  应收股票清算款241.670.000.000.00
  新股申购款308.9592.7349.070.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,127.6812,549.6711,824.4914,095.63
负债
  应付基金管理费37.785.895.846.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.791.681.671.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,820.002,120.002,970.002,680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.23150.190.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.700.930.855.24
  其他应付款项13.666.5117.108.16
  应付利息0.560.451.010.16
  应付赎回款804.8273.1750.892.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.410.310.400.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,698.722,213.153,197.952,705.72
  基金单位总额39,077.137,593.916,643.989,665.74
  未分配净收益25,351.832,742.601,982.561,724.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,428.9610,336.518,626.5411,389.91
  负债及持有人权益合计72,127.6812,549.6711,824.4914,095.63