资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,500.99 | 0.00 | 1,855.40 | 20,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,008.92 | 2,205.42 | 326.04 | 4,880.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.29 | 8.24 | 9.70 | 4.52 |
清算备付金 | 794.60 | 816.64 | 1,407.94 | 1,300.29 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,285.71 | 0.00 |
新股申购款 | 10.22 | 13.51 | 97.51 | 501.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 247,921.32 | 267,183.00 | 343,487.88 | 347,728.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 110.12 | 154.05 | 184.37 | 182.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.46 | 44.02 | 52.68 | 52.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 60,022.07 | 49,119.96 | 20,385.04 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,711.25 | 1,577.51 | 972.26 | 2,566.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
其他应付款项 | 18.38 | 23.22 | 31.35 | 20.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 51.05 | 31.89 | 342.24 | 298.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.79 | 10.74 | 9.12 | 15.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62,952.44 | 50,961.39 | 21,977.06 | 3,139.91 |
基金单位总额 | 102,628.72 | 122,916.28 | 177,365.93 | 187,020.13 |
未分配净收益 | 82,340.16 | 93,305.34 | 144,144.88 | 157,568.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 184,968.88 | 216,221.62 | 321,510.81 | 344,589.01 |
负债及持有人权益合计 | 247,921.32 | 267,183.00 | 343,487.88 | 347,728.92 |