0.0349% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,001.17 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,948.33 | 331.16 | 13,115.50 | 2,371.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.52 | 0.65 | 0.00 | 3.67 |
| 清算备付金 | 5,371.92 | 2,209.78 | 3,653.78 | 4,718.17 |
| 应收股票清算款 | 6,315.60 | 19,235.50 | 0.00 | 723.85 |
| 新股申购款 | 2,098.80 | 730.44 | 73.26 | 390.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,233,510.94 | 749,735.49 | 367,058.88 | 434,985.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 281.04 | 165.80 | 84.97 | 98.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 187.36 | 110.54 | 56.65 | 65.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 192,306.86 | 109,884.65 | 30,688.90 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16,260.47 | 11,522.20 | 2,049.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.19 | 14.48 | 24.00 | 14.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,597.22 | 3,689.02 | 129.15 | 540.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.78 | 17.61 | 33.83 | 22.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 200,459.44 | 130,167.32 | 42,553.86 | 2,804.72 |
| 基金单位总额 | 908,064.54 | 473,660.14 | 253,899.37 | 341,648.59 |
| 未分配净收益 | 124,986.96 | 145,908.03 | 70,605.65 | 90,532.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,033,051.49 | 619,568.17 | 324,505.02 | 432,180.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,233,510.94 | 749,735.49 | 367,058.88 | 434,985.31 |