-0.0853% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 322.37 | 11,089.82 | 350.24 | 456.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,101.09 | 4,601.23 | 5,880.56 | 5,954.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.55 | 2.75 | 0.83 | 2.73 |
| 清算备付金 | 1,404.25 | 3,491.57 | 2,675.84 | 2,681.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14,198.33 | 1,012.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 489.00 | 3,219.12 | 3,635.77 | 2,928.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 542,638.18 | 363,590.77 | 307,631.34 | 314,402.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.72 | 84.69 | 62.56 | 66.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.14 | 56.46 | 41.70 | 44.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,423.85 | 32,214.97 | 62,370.00 | 63,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.12 | 0.00 | 1,042.63 | 112.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.25 | 1.21 | 1.20 | 1.26 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 21.00 | 9.15 | 7.00 |
| 应付利息 | 69.07 | 5.14 | 9.96 | 10.47 |
| 应付赎回款 | 12,356.92 | 875.41 | 609.09 | 90.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.33 | 32.07 | 23.75 | 29.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125,122.61 | 33,305.93 | 64,184.23 | 64,073.75 |
| 基金单位总额 | 335,616.74 | 270,673.71 | 199,678.32 | 210,151.61 |
| 未分配净收益 | 81,898.84 | 59,611.12 | 43,768.80 | 40,177.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 417,515.57 | 330,284.83 | 243,447.11 | 250,328.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 542,638.18 | 363,590.77 | 307,631.34 | 314,402.50 |