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华夏纯债债券C(000016)

2021-06-18     1.18600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,343.12322.3711,089.82350.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,747.828,101.094,601.235,880.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.753.552.750.83
  清算备付金1,483.151,404.253,491.572,675.84
  应收股票清算款0.000.0014,198.331,012.63
  新股申购款6,248.09489.003,219.123,635.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值469,750.69542,638.18363,590.77307,631.34
负债
  应付基金管理费112.57106.7284.6962.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.0471.1456.4641.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,214.92112,423.8532,214.9762,370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,036.4221.120.001,042.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.783.251.211.20
  其他应付款项22.0010.4421.009.15
  应付利息6.0469.075.149.96
  应付赎回款330.1312,356.92875.41609.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.2434.3332.0723.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,862.89125,122.6133,305.9364,184.23
  基金单位总额345,741.28335,616.74270,673.71199,678.32
  未分配净收益69,146.5281,898.8459,611.1243,768.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值414,887.81417,515.57330,284.83243,447.11
  负债及持有人权益合计469,750.69542,638.18363,590.77307,631.34