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华夏纯债债券C(000016)

2021-01-27     1.1720-0.0853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.3711,089.82350.24456.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,101.094,601.235,880.565,954.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.552.750.832.73
  清算备付金1,404.253,491.572,675.842,681.58
  应收股票清算款0.0014,198.331,012.630.00
  新股申购款489.003,219.123,635.772,928.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值542,638.18363,590.77307,631.34314,402.50
负债
  应付基金管理费106.7284.6962.5666.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.1456.4641.7044.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,423.8532,214.9762,370.0063,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.120.001,042.63112.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.251.211.201.26
  其他应付款项10.4421.009.157.00
  应付利息69.075.149.9610.47
  应付赎回款12,356.92875.41609.0990.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.3332.0723.7529.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,122.6133,305.9364,184.2364,073.75
  基金单位总额335,616.74270,673.71199,678.32210,151.61
  未分配净收益81,898.8459,611.1243,768.8040,177.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值417,515.57330,284.83243,447.11250,328.76
  负债及持有人权益合计542,638.18363,590.77307,631.34314,402.50