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财通可持续混合(000017)

2024-02-27     1.09202.7281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,123.721,036.242,294.732,854.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.225.998.7311.30
  清算备付金8.9040.2928.4545.03
  应收股票清算款111.390.000.00307.54
  新股申购款0.671.622.423.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,168.7813,147.7024,465.2029,069.30
负债
  应付基金管理费14.0120.2926.8138.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.333.384.476.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.600.00545.64543.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.66
  其他应付款项30.8746.3641.9528.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.134.902.0917.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.9474.93620.97669.81
  基金单位总额9,084.389,919.9114,335.4616,454.56
  未分配净收益1,982.453,152.869,508.7711,944.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,066.8413,072.7723,844.2328,399.49
  负债及持有人权益合计11,168.7813,147.7024,465.2029,069.30