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财通可持续混合(000017)

2020-10-26     2.40900.2080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,290.122,363.611,538.981,408.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.450.360.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.213.766.849.95
  清算备付金28.9923.8515.0527.06
  应收股票清算款31.99116.960.001,683.14
  新股申购款116.207.521.015.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,757.5615,630.5012,010.1811,718.86
负债
  应付基金管理费19.5817.9416.1818.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.262.992.703.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.83389.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.4610.1012.3620.46
  其他应付款项14.5419.0111.8931.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.457.1928.200.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.12446.5071.3272.93
  基金单位总额8,520.408,735.058,247.269,752.86
  未分配净收益9,150.046,448.953,691.601,893.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,670.4415,184.0111,938.8511,645.92
  负债及持有人权益合计17,757.5615,630.5012,010.1811,718.86