1.8744% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,292.68 | 15,492.91 | 6,470.85 | 12,709.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.32 | 3.11 | 1.23 | 2.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.95 | 17.46 | 26.05 | 57.29 |
| 清算备付金 | 285.66 | 62.91 | 101.07 | 104.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 888.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,295.14 | 294.87 | 17.95 | 23.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,975.08 | 82,041.80 | 41,932.11 | 49,068.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.54 | 84.08 | 48.80 | 63.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.26 | 14.01 | 8.13 | 10.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,210.65 | 1,201.74 | 0.00 | 713.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 168.00 | 66.43 | 53.67 | 63.87 |
| 其他应付款项 | 25.61 | 20.49 | 11.26 | 37.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 976.90 | 353.02 | 85.74 | 46.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,578.95 | 1,739.77 | 207.61 | 935.47 |
| 基金单位总额 | 45,471.93 | 30,894.83 | 21,180.49 | 30,843.07 |
| 未分配净收益 | 102,924.21 | 49,407.21 | 20,544.01 | 17,289.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,396.13 | 80,302.04 | 41,724.50 | 48,132.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,975.08 | 82,041.80 | 41,932.11 | 49,068.44 |