0.0560% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,351.01 | 27,040.05 | 21,183.83 | 21,292.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.80 | 5.52 | 4.38 | 3.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.28 | 46.59 | 66.91 | 58.95 |
| 清算备付金 | 367.02 | 286.18 | 224.72 | 285.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 56.97 | 606.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.19 | 73.59 | 142.78 | 1,295.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,291.70 | 199,574.23 | 179,730.60 | 151,975.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 215.95 | 249.15 | 215.94 | 169.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.99 | 41.52 | 35.99 | 28.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37,333.60 | 0.00 | 0.00 | 2,210.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 251.76 | 207.37 | 128.26 | 168.00 |
| 其他应付款项 | 22.71 | 17.33 | 37.39 | 25.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 183.55 | 2,589.20 | 880.72 | 976.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,043.56 | 3,104.57 | 1,298.29 | 3,578.95 |
| 基金单位总额 | 39,270.93 | 44,894.46 | 43,015.68 | 45,471.93 |
| 未分配净收益 | 125,977.20 | 151,575.20 | 135,416.63 | 102,924.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,248.13 | 196,469.66 | 178,432.31 | 148,396.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,291.70 | 199,574.23 | 179,730.60 | 151,975.08 |