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景顺长城品质投资混合(000020)

2022-08-16     3.57600.0560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58,351.0127,040.0521,183.8321,292.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.805.524.383.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.2846.5966.9158.95
  清算备付金367.02286.18224.72285.66
  应收股票清算款0.0056.97606.760.00
  新股申购款38.1973.59142.781,295.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,291.70199,574.23179,730.60151,975.08
负债
  应付基金管理费215.95249.15215.94169.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.9941.5235.9928.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37,333.600.000.002,210.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金251.76207.37128.26168.00
  其他应付款项22.7117.3337.3925.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.552,589.20880.72976.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,043.563,104.571,298.293,578.95
  基金单位总额39,270.9344,894.4643,015.6845,471.93
  未分配净收益125,977.20151,575.20135,416.63102,924.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,248.13196,469.66178,432.31148,396.13
  负债及持有人权益合计203,291.70199,574.23179,730.60151,975.08