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景顺长城品质投资混合(000020)

2021-04-12     3.7520-2.6213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,183.8321,292.6815,492.916,470.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.383.323.111.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.9158.9517.4626.05
  清算备付金224.72285.6662.91101.07
  应收股票清算款606.760.000.00888.53
  新股申购款142.781,295.14294.8717.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,730.60151,975.0882,041.8041,932.11
负债
  应付基金管理费215.94169.5484.0848.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.9928.2614.018.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,210.651,201.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.26168.0066.4353.67
  其他应付款项37.3925.6120.4911.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款880.72976.90353.0285.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,298.293,578.951,739.77207.61
  基金单位总额43,015.6845,471.9330,894.8321,180.49
  未分配净收益135,416.63102,924.2149,407.2120,544.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,432.31148,396.1380,302.0441,724.50
  负债及持有人权益合计179,730.60151,975.0882,041.8041,932.11