行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏优势增长混合(000021)

2020-08-06     2.6340-0.6787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,990.0329,971.0852,806.8225,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,827.1810,078.8421,934.2016,474.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计118.51832.49690.81667.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金135.15209.72171.07180.06
  清算备付金884.1420,732.701,292.391,332.51
  应收股票清算款2,231.750.008,930.46834.62
  新股申购款183.4845.1663.60237.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值601,322.41525,043.79457,276.27554,207.82
负债
  应付基金管理费736.78618.54593.42686.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.80103.0998.90114.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,510.960.001,647.38866.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3,710.693,877.913,954.304,323.80
  其他应付款项28.4913.1611.8910.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,736.26540.73235.62414.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,845.985,153.436,541.516,416.03
  基金单位总额309,060.45334,053.53345,980.84343,506.93
  未分配净收益283,415.98185,836.84104,753.92204,284.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值592,476.43519,890.36450,734.76547,791.80
  负债及持有人权益合计601,322.41525,043.79457,276.27554,207.82