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华夏优势增长混合(000021)

2021-08-03     3.5180-2.1146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,990.0329,971.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,562.8927,132.8120,827.1810,078.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计987.70205.25118.51832.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金180.15225.09135.15209.72
  清算备付金1,333.3911,275.82884.1420,732.70
  应收股票清算款4,594.784,847.542,231.750.00
  新股申购款534.00756.99183.4845.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值818,438.91698,918.47601,322.41525,043.79
负债
  应付基金管理费950.01793.89736.78618.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费158.33132.32122.80103.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00583.022,510.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4,161.604,134.953,710.693,877.91
  其他应付款项33.1325.0128.4913.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,470.813,735.551,736.26540.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,773.889,404.738,845.985,153.43
  基金单位总额260,194.43294,403.49309,060.45334,053.53
  未分配净收益549,470.60395,110.24283,415.98185,836.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值809,665.03689,513.73592,476.43519,890.36
  负债及持有人权益合计818,438.91698,918.47601,322.41525,043.79