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南方中票指数债券C(000023)

2018-04-25     1.1533-0.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-252017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款653.1787.22373.1537.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计123.42107.08127.0580.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.050.130.00
  清算备付金0.001.362.010.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0018.661,981.4310.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,801.545,237.178,957.985,625.57
负债
  应付基金管理费1.411.772.032.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.350.410.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,008.78999.991,000.98120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00973.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.240.140.77
  其他应付款项49.3153.0332.9230.51
  应付利息0.500.640.310.06
  应付赎回款18.3613.2591.0917.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,079.191,069.382,101.74172.26
  基金单位总额3,191.053,622.255,932.804,732.69
  未分配净收益531.30545.53923.45720.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,722.354,167.796,856.245,453.31
  负债及持有人权益合计4,801.545,237.178,957.985,625.57