-0.0173% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 653.17 | 87.22 | 373.15 | 37.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 123.42 | 107.08 | 127.05 | 80.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.36 | 2.01 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 18.66 | 1,981.43 | 10.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,801.54 | 5,237.17 | 8,957.98 | 5,625.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.41 | 1.77 | 2.03 | 2.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,008.78 | 999.99 | 1,000.98 | 120.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 973.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.77 |
| 其他应付款项 | 49.31 | 53.03 | 32.92 | 30.51 |
| 应付利息 | 0.50 | 0.64 | 0.31 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 18.36 | 13.25 | 91.09 | 17.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,079.19 | 1,069.38 | 2,101.74 | 172.26 |
| 基金单位总额 | 3,191.05 | 3,622.25 | 5,932.80 | 4,732.69 |
| 未分配净收益 | 531.30 | 545.53 | 923.45 | 720.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,722.35 | 4,167.79 | 6,856.24 | 5,453.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,801.54 | 5,237.17 | 8,957.98 | 5,625.57 |