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大摩双利增强债券A(000024)

2022-08-09     1.1275-0.0443%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,096.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,552.7515,865.284,088.903,068.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,204.4514,064.916,355.074,839.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.846.768.484.52
  清算备付金2,055.307,689.851,523.943,663.69
  应收股票清算款0.003,399.290.000.00
  新股申购款3,060.443,645.796,721.18271.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值780,850.461,247,190.21401,961.69305,926.33
负债
  应付基金管理费484.44749.27207.64146.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费129.18199.8155.3739.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,800.008,800.0060,948.9869,925.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,201.920.002,873.685.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.863.966.934.44
  其他应付款项25.4018.4823.9313.30
  应付利息13.720.00-16.007.08
  应付赎回款1,391.3625,495.151,032.474,780.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金86.10123.0565.3261.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,200.5435,507.0465,223.6475,006.53
  基金单位总额655,151.671,039,136.72293,956.12189,137.14
  未分配净收益65,498.26172,546.4542,781.9341,782.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值720,649.921,211,683.16336,738.06230,919.80
  负债及持有人权益合计780,850.461,247,190.21401,961.69305,926.33