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大摩双利增强债券A(000024)

2021-06-23     1.16900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,096.230.003,834.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,088.903,068.653,799.094,705.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,355.074,839.767,008.687,849.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.484.523.837.74
  清算备付金1,523.943,663.693,259.255,120.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,721.18271.38453.36357.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值401,961.69305,926.33395,565.23413,874.01
负债
  应付基金管理费207.64146.94214.72197.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.3739.1857.2652.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,948.9869,925.3538,757.1496,614.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,873.685.672,804.283,209.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.934.4410.784.57
  其他应付款项23.9313.3013.1412.80
  应付利息-16.007.087.6826.99
  应付赎回款1,032.474,780.46787.791,604.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金65.3261.4670.7474.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,223.6475,006.5342,755.88101,825.75
  基金单位总额293,956.12189,137.14292,493.41267,800.06
  未分配净收益42,781.9341,782.6660,315.9444,248.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值336,738.06230,919.80352,809.35312,048.27
  负债及持有人权益合计401,961.69305,926.33395,565.23413,874.01