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大摩双利增强债券A(000024)

2024-02-28     1.14560.0437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.74491.16410.624,552.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,204.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.930.870.973.84
  清算备付金3,910.131,516.682,025.292,055.30
  应收股票清算款484.20787.922,697.410.00
  新股申购款24.0829.1196.103,060.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,498.91223,863.93365,056.11780,850.46
负债
  应付基金管理费98.63132.47220.68484.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3035.3358.85129.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,485.9721,693.9620,000.0054,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.24297.510.003,201.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.86
  其他应付款项13.2825.7215.0625.40
  应付利息0.000.000.0013.72
  应付赎回款326.57762.284,271.001,391.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.6847.6660.5986.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,023.2423,023.7824,666.7860,200.54
  基金单位总额129,650.93181,403.52305,605.68655,151.67
  未分配净收益16,824.7419,436.6434,783.6565,498.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,475.67200,840.16340,389.33720,649.92
  负债及持有人权益合计187,498.91223,863.93365,056.11780,850.46