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大摩双利增强债券C(000025)

2020-12-03     1.1270-0.0887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,096.230.003,834.048,262.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,068.653,799.094,705.66250.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,839.767,008.687,849.105,434.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.523.837.744.51
  清算备付金3,663.693,259.255,120.544,385.92
  应收股票清算款0.000.000.00101.17
  新股申购款271.38453.36357.0274.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值305,926.33395,565.23413,874.01253,618.96
负债
  应付基金管理费146.94214.72197.36130.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.1857.2652.6334.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,925.3538,757.1496,614.3138,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.672,804.283,209.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.4410.784.571.69
  其他应付款项13.3013.1412.8022.90
  应付利息7.087.6826.99-9.85
  应付赎回款4,780.46787.791,604.10228.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金61.4670.7474.7157.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,006.5342,755.88101,825.7539,339.96
  基金单位总额189,137.14292,493.41267,800.06188,158.23
  未分配净收益41,782.6660,315.9444,248.2126,120.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,919.80352,809.35312,048.27214,278.99
  负债及持有人权益合计305,926.33395,565.23413,874.01253,618.96