行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富安鑫债券(000028)

2021-12-03     1.21000.4566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.0311.631.739.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计75.9439.8442.8769.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.241.221.642.07
  清算备付金27.4786.3482.99144.26
  应收股票清算款0.009.8349.909.81
  新股申购款5.990.19501.613.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,524.025,478.856,083.717,214.77
负债
  应付基金管理费3.003.022.763.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.860.791.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.00360.00800.001,110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.040.000.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.781.001.46
  其他应付款项14.8912.926.9218.90
  应付利息0.00-0.130.00-0.09
  应付赎回款40.1318.35108.2233.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.220.300.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额399.64396.03920.031,168.80
  基金单位总额4,413.854,411.794,822.765,615.42
  未分配净收益710.54671.03340.92430.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,124.395,082.825,163.686,045.97
  负债及持有人权益合计5,524.025,478.856,083.717,214.77