行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富安鑫债券(000028)

2020-09-18     1.13470.7548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,951.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.739.993,933.0712,342.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.8769.8223.8716.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.642.072.172.17
  清算备付金82.99144.26124.10124.10
  应收股票清算款49.909.810.000.00
  新股申购款501.613.670.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,083.717,214.779,280.6913,224.43
负债
  应付基金管理费2.763.626.332.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.791.031.470.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.001,110.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.00178.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.001.460.880.86
  其他应付款项6.9218.9011.2110.34
  应付利息0.00-0.090.000.00
  应付赎回款108.2233.54158.372,394.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.330.030.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额920.031,168.80357.302,409.48
  基金单位总额4,822.765,615.428,860.8110,739.70
  未分配净收益340.92430.5562.5975.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,163.686,045.978,923.3910,814.94
  负债及持有人权益合计6,083.717,214.779,280.6913,224.43