0.6982% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.97 | 9.70 | 57.03 | 13.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 47.68 | 75.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 0.84 | 0.70 | 1.24 |
| 清算备付金 | 134.80 | 37.75 | 85.78 | 27.47 |
| 应收股票清算款 | 3.16 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.13 | 2.04 | 1.07 | 5.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,982.90 | 5,861.64 | 5,529.31 | 5,524.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.87 | 2.95 | 3.11 | 3.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,200.83 | 600.00 | 210.00 | 330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.56 | 50.16 | 10.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.36 |
| 其他应付款项 | 12.79 | 11.26 | 12.91 | 14.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 9.24 | 7.10 | 40.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,217.43 | 637.04 | 286.51 | 399.64 |
| 基金单位总额 | 4,450.88 | 4,506.06 | 4,374.25 | 4,413.85 |
| 未分配净收益 | 314.59 | 718.55 | 868.55 | 710.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,765.47 | 5,224.60 | 5,242.80 | 5,124.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,982.90 | 5,861.64 | 5,529.31 | 5,524.02 |