-2.0755% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,459.13 | 2,604.55 | 3,702.40 | 193.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.16 | 0.50 | 41.12 | 12.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.36 | 8.10 | 13.21 | 3.92 |
| 清算备付金 | 4.01 | 199.96 | 48.64 | 413.75 |
| 应收股票清算款 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 1,363.58 |
| 新股申购款 | 24.25 | 23.27 | 35.47 | 0.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,962.06 | 29,522.76 | 29,860.44 | 33,960.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.76 | 33.06 | 36.02 | 42.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.46 | 5.51 | 6.00 | 7.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 382.16 | 659.90 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.05 | 89.18 | 40.14 | 24.99 |
| 其他应付款项 | 16.02 | 19.98 | 18.01 | 12.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.96 | 275.49 | 147.73 | 387.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 164.74 | 814.88 | 917.30 | 484.57 |
| 基金单位总额 | 8,654.89 | 11,076.57 | 12,748.15 | 16,638.14 |
| 未分配净收益 | 18,142.43 | 17,631.31 | 16,194.98 | 16,838.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,797.32 | 28,707.89 | 28,943.14 | 33,476.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,962.06 | 29,522.76 | 29,860.44 | 33,960.83 |