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长城核心优选混合(000030)

2021-04-12     1.5381-2.0755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,459.132,604.553,702.40193.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.5041.1212.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.368.1013.213.92
  清算备付金4.01199.9648.64413.75
  应收股票清算款20.570.000.001,363.58
  新股申购款24.2523.2735.470.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,962.0629,522.7629,860.4433,960.83
负债
  应付基金管理费32.7633.0636.0242.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.465.516.007.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00382.16659.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0589.1840.1424.99
  其他应付款项16.0219.9818.0112.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.96275.49147.73387.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.499.499.499.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164.74814.88917.30484.57
  基金单位总额8,654.8911,076.5712,748.1516,638.14
  未分配净收益18,142.4317,631.3116,194.9816,838.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,797.3228,707.8928,943.1433,476.26
  负债及持有人权益合计26,962.0629,522.7629,860.4433,960.83