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长城核心优选混合(000030)

2020-09-23     1.47861.1770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-23
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,604.553,702.40193.6996,607.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5041.1212.1122.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1013.213.925.56
  清算备付金199.9648.64413.750.00
  应收股票清算款0.000.001,363.580.00
  新股申购款23.2735.470.790.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,522.7629,860.4433,960.8396,643.06
负债
  应付基金管理费33.0636.0242.7597.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.516.007.1316.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款382.16659.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.1840.1424.992.20
  其他应付款项19.9818.0112.6132.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款275.49147.73387.5948,876.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.499.499.499.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额814.88917.30484.5749,034.62
  基金单位总额11,076.5712,748.1516,638.1424,530.21
  未分配净收益17,631.3116,194.9816,838.1223,078.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,707.8928,943.1433,476.2647,608.44
  负债及持有人权益合计29,522.7629,860.4433,960.8396,643.06