行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城核心优选混合(000030)

2021-09-17     1.61991.6376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,493.451,459.132,604.553,702.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.160.5041.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.957.368.1013.21
  清算备付金14.454.01199.9648.64
  应收股票清算款17.5220.570.000.00
  新股申购款6.4424.2523.2735.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,629.6426,962.0629,522.7629,860.44
负债
  应付基金管理费30.9132.7633.0636.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.155.465.516.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00382.16659.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.367.0589.1840.14
  其他应付款项19.9516.0219.9818.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.8693.96275.49147.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.499.499.499.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.72164.74814.88917.30
  基金单位总额7,891.148,654.8911,076.5712,748.15
  未分配净收益17,628.7918,142.4317,631.3116,194.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,519.9226,797.3228,707.8928,943.14
  负债及持有人权益合计25,629.6426,962.0629,522.7629,860.44