行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏复兴混合(000031)

2021-10-15     3.68202.8204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,970.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,526.2912,636.7222,097.216,685.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计149.41460.63296.94140.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.57101.23135.0440.58
  清算备付金119.46445.49467.82115.63
  应收股票清算款2,277.895,915.600.000.00
  新股申购款436.60320.204,811.65613.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,261.97508,112.00446,280.57201,954.12
负债
  应付基金管理费484.49623.79482.23230.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.75103.9680.3738.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,212.872,056.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金840.24847.16746.96504.20
  其他应付款项24.9853.1227.3027.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,609.998,003.284,347.981,418.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,040.459,631.3110,897.704,275.20
  基金单位总额100,774.65143,410.41147,067.3593,140.27
  未分配净收益280,446.87355,070.28288,315.51104,538.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值381,221.52498,480.69435,382.86197,678.92
  负债及持有人权益合计386,261.97508,112.00446,280.57201,954.12